有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド	2,262,938,720	1.8771	4,247,762,272	1.8493	4,184,852,574	91.31
2	日本	親投資信託受益証券	好配当中国A株オープン マザーファンド	104,415,853	4.3794	457,278,787	3.3634	351,192,279	7.66

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.97
合計		98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。