有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド | 467,700,989 | 1.9569 | 915,244,066 | 2.0017 | 936,197,069 | 91.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当中国A株オープン マザーファンド | 20,910,906 | 3.6075 | 75,436,093 | 3.8130 | 79,733,284 | 7.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
