有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018/03/09 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
好配当中国A株オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額126,345,254
Ⅱ 負 債 総 額8
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,345,246
Ⅳ 発 行 済 口 数29,075,149口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3455
( 1万口当たり 43,455		)

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