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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

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【提出】: 2019/03/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

好配当中国A株オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,744,104
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,744,102
Ⅳ 発行済口数	21,812,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0140
(10,000口当たり)	(30,140	)

開示資料

決算

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