国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)で絞込み

個別

2015年5月20日: 35億5164万
2015年11月20日 -25.8%: 26億3544万

個別

2015年5月20日: 35億5164万
2015年11月20日 -25.8%: 26億3544万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			72,009,092

2016/02/09 10:13

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	492,316,413

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/09 10:13

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