国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,932,584 | 93,494,979 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,809,885 | 2,537,721,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 7,898,109 | 4,224,225 |
| 未収利息 | 156 | 141 |
| 流動資産計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
| 資産の部合計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,691,462 | 37,116,831 |
| 未払解約金 | 46,266,517 | 8,718,491 |
| 未払受託者報酬 | 94,721 | 71,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,625 | 2,144,547 |
| その他未払費用 | 12,620 | 9,519 |
| 流動負債計 | 91,906,945 | 48,060,875 |
| 負債の部合計 | 91,906,945 | 48,060,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,269,146,290 | 3,711,683,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,411,500 | -1,124,302,459 |
| （分配準備積立金） | 18,879,432 | 13,088,458 |
| 元本等合計 | 3,459,734,790 | 2,587,380,698 |
| 純資産の部合計 | 3,459,734,790 | 2,587,380,698 |
| 負債・純資産合計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
