国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,494,979 | 62,038,722 |
| 投資信託受益証券 | 2,537,721,227 | 1,831,978,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収入金 | 4,224,225 | － |
| 未収利息 | 141 | － |
| 流動資産計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
| 資産の部合計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,116,831 | 21,696,921 |
| 未払解約金 | 8,718,491 | 268,694 |
| 未払受託者報酬 | 71,487 | 51,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,547 | 1,539,486 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 9,519 | 6,880 |
| 流動負債計 | 48,060,875 | 23,563,398 |
| 負債の部合計 | 48,060,875 | 23,563,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,711,683,157 | 3,099,560,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,124,302,459 | -1,229,105,771 |
| （分配準備積立金） | 13,088,458 | 237,258 |
| 元本等合計 | 2,587,380,698 | 1,870,454,482 |
| 純資産の部合計 | 2,587,380,698 | 1,870,454,482 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
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