国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2017/08/21 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2017/08/21 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2017/08/21 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/08/21 9:31

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2017/08/21 9:31

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成25年1月31日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2017/08/21 9:31

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2017/08/21 9:31

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/08/21 9:31

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2017/08/21 9:31

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0044%(税抜0.9300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2017/08/21 9:31

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成25年1月31日から平成29年11月20日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。2017/08/21 9:31

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/08/21 9:31

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	150	円
第11計算期間	150	円
第12計算期間	150	円
第13計算期間	150	円
第14計算期間	150	円
第15計算期間	150	円
第16計算期間	150	円
第17計算期間	150	円
第18計算期間	150	円
第19計算期間	150	円
第20計算期間	150	円
第21計算期間	150	円
第22計算期間	150	円
第23計算期間	150	円
第24計算期間	150	円
第25計算期間	150	円
第26計算期間	150	円
第27計算期間	100	円
第28計算期間	100	円
第29計算期間	100	円
第30計算期間	100	円
第31計算期間	100	円
第32計算期間	100	円
第33計算期間	100	円
第34計算期間	100	円
第35計算期間	100	円
第36計算期間	100	円
第37計算期間	70	円
第38計算期間	70	円
第39計算期間	70	円
第40計算期間	70	円
第41計算期間	70	円
第42計算期間	70	円
第43計算期間	70	円
第44計算期間	70	円
第45計算期間	70	円
第46計算期間	70	円
第47計算期間	40	円
第48計算期間	40	円
第49計算期間	40	円
第50計算期間	40	円
第51計算期間	40	円
第52計算期間	40	円

2017/08/21 9:31

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月20日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2017/08/21 9:31

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/08/21 9:31

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

平成28年12月7日	臨時報告書
平成29年2月14日	有価証券報告書
	有価証券届出書
平成29年3月7日	臨時報告書

2017/08/21 9:31

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.97
第2計算期間	2.49
第3計算期間	4.29
第4計算期間	△1.17
第5計算期間	△11.04
第6計算期間	2.37
第7計算期間	△3.74
第8計算期間	5.85
第9計算期間	0.66
第10計算期間	△0.10
第11計算期間	△1.55
第12計算期間	△0.16
第13計算期間	1.32
第14計算期間	0.46
第15計算期間	4.48
第16計算期間	△0.15
第17計算期間	1.72
第18計算期間	0.18
第19計算期間	0.84
第20計算期間	0.75
第21計算期間	△2.10
第22計算期間	7.98
第23計算期間	△2.60
第24計算期間	0.40
第25計算期間	△3.19
第26計算期間	0.39
第27計算期間	0.67
第28計算期間	0.88
第29計算期間	△0.01
第30計算期間	△3.74
第31計算期間	0.39
第32計算期間	△7.51
第33計算期間	3.50
第34計算期間	0.89
第35計算期間	△1.19
第36計算期間	△5.84
第37計算期間	0.41
第38計算期間	4.30
第39計算期間	0.66
第40計算期間	△4.89
第41計算期間	△1.34
第42計算期間	2.92
第43計算期間	△3.45
第44計算期間	△0.38
第45計算期間	3.63
第46計算期間	0.33
第47計算期間	3.85
第48計算期間	2.48
第49計算期間	△0.25
第50計算期間	0.62
第51計算期間	△4.35
第52計算期間	1.70

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2017/08/21 9:31

#18 受益者の権利等（連結）

「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/08/21 9:31

#19 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2017/08/21 9:31

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2017/08/21 9:31

#21 投資リスク（連結）

為替変動リスク
主要投資対象とする投資信託は、豪ドル建資産へ投資します。そのため、豪ドルが円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。2017/08/21 9:31

#22 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2017/08/21 9:31

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2017/08/21 9:31

#24 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2017/08/21 9:31

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

2017/08/21 9:31

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	1,234,913,893	98.53
親投資信託受益証券		日本	1,001	0.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,372,120	1.47
	純資産総額		1,253,287,014	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/21 9:31

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。2017/08/21 9:31

#28 換金（解約）手続等（連結）

解約単位
販売会社が定める単位2017/08/21 9:31

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	当期自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
営業収益
受取配当金	79,668,851	65,515,907
受取利息	158	277
有価証券売買等損益	△46,953,990	10,841,012
営業収益合計	32,715,019	76,357,196
営業費用
支払利息	9,577	8,923
受託者報酬	283,354	236,422
委託者報酬	8,500,562	7,092,601
その他費用	37,715	31,464
営業費用合計	8,831,208	7,369,410
営業利益又は営業損失(△)	23,883,811	68,987,786
経常利益又は経常損失(△)	23,883,811	68,987,786
当期純利益又は当期純損失(△)	23,883,811	68,987,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△330,394	1,089,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,229,105,771	△1,247,078,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,845,624	354,306,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,845,624	354,306,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,632,517	65,257,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,632,517	65,257,787
分配金	※1 123,400,316	※1 58,608,898
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,247,078,775	△948,741,408

2017/08/21 9:31

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/08/21 9:31

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/08/21 9:31

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/08/21 9:31

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/21 9:31

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】

支払先	申込手数料	対価として提供する役務の内容
販売会社	取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限3.24%(税込)(上限3.00%(税抜))(販売会社が定めます)	ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

2017/08/21 9:31

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

2017/08/21 9:31

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/08/21 9:31

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,261,921,395
Ⅱ 負 債 総 額	8,634,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,287,014
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,198,025,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5702( 1万口当たり 5,702	)

<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書

2017/08/21 9:31

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から平成25年2月20日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2017/08/21 9:31

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000
第3計算期間	―	―	1,000,000
第4計算期間	―	―	1,000,000
第5計算期間	―	―	1,000,000
第6計算期間	―	―	1,000,000
第7計算期間	―	―	1,000,000
第8計算期間	―	―	1,000,000
第9計算期間	―	―	1,000,000
第10計算期間	―	―	1,000,000
第11計算期間	1,118,402	―	2,118,402
第12計算期間	26,064,505	1,151,100	27,031,807
第13計算期間	38,817,860	498,551	65,351,116
第14計算期間	35,168,775	12,313,324	88,206,567
第15計算期間	35,907,663	2,002,325	122,111,905
第16計算期間	82,091,329	27,117,144	177,086,090
第17計算期間	90,795,235	15,624,803	252,256,522
第18計算期間	124,389,802	7,800,006	368,846,318
第19計算期間	161,796,501	12,871,141	517,771,678
第20計算期間	417,176,163	52,016,219	882,931,622
第21計算期間	440,825,710	43,101,257	1,280,656,075
第22計算期間	720,329,583	64,450,524	1,936,535,134
第23計算期間	815,555,511	83,937,993	2,668,152,652
第24計算期間	440,625,782	24,630,583	3,084,147,851
第25計算期間	776,357,875	197,053,652	3,663,452,074
第26計算期間	530,382,442	63,609,840	4,130,224,676
第27計算期間	421,363,299	96,268,659	4,455,319,316
第28計算期間	113,534,469	299,707,495	4,269,146,290
第29計算期間	73,733,231	188,685,321	4,154,194,200
第30計算期間	127,814,365	162,947,464	4,119,061,101
第31計算期間	32,000,523	92,882,825	4,058,178,799
第32計算期間	39,991,082	445,702,353	3,652,467,528
第33計算期間	276,859,006	152,192,604	3,777,133,930
第34計算期間	110,626,185	176,076,958	3,711,683,157
第35計算期間	21,704,617	250,750,572	3,482,637,202
第36計算期間	90,548,211	180,219,750	3,392,965,663
第37計算期間	37,996,439	102,169,391	3,328,792,711
第38計算期間	82,991,478	314,907,441	3,096,876,748
第39計算期間	108,596,067	61,710,623	3,143,762,192
第40計算期間	57,040,932	101,242,871	3,099,560,253
第41計算期間	35,410,346	118,399,321	3,016,571,278
第42計算期間	24,663,489	39,455,053	3,001,779,714
第43計算期間	9,885,812	66,765,101	2,944,900,425
第44計算期間	7,224,704	51,087,741	2,901,037,388
第45計算期間	59,576,296	96,284,513	2,864,329,171
第46計算期間	51,523,781	15,853,786	2,899,999,166
第47計算期間	17,645,670	95,813,135	2,821,831,701
第48計算期間	66,707,339	267,794,886	2,620,744,154
第49計算期間	12,794,100	146,293,287	2,487,244,967
第50計算期間	11,504,311	240,131,098	2,258,618,180
第51計算期間	35,320,504	29,233,643	2,264,705,041
第52計算期間	13,129,940	78,753,593	2,199,081,388

2017/08/21 9:31

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

2017/08/21 9:31

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/08/21 9:31

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

2017/08/21 9:31

#43 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。(平成29年5月末現在)

2017/08/21 9:31

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2017/08/21 9:31

#45 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績

2017/08/21 9:31

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

2017/08/21 9:31