有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年11月22日から平成29年5月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年11月21日現在 ]	当期 [ 平成29年5月22日現在 ]
※1	期首元本額	3,099,560,253円	2,899,999,166円
	期中追加設定元本額	188,284,428円	157,101,864円
	期中一部解約元本額	387,845,515円	858,019,642円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,247,078,775円	948,741,408円
3	受益権の総数	2,899,999,166口	2,199,081,388口
4	1口当たり純資産額	0.5700円	0.5686円
	(1万口当たり純資産額)	(5,700円)	(5,686円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年5月21日 至 平成28年11月21日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年5月21日 至 平成28年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,156,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	366,452,570円
	分配準備積立金額	D	228,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,837,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,016,571,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,255円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,115,998円

			( 自 平成28年6月21日 至 平成28年7月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,275,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	355,961,518円
	分配準備積立金額	D	16,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,253,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,001,779,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,230円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,012,457円

			( 自 平成28年7月21日 至 平成28年8月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,722,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	341,574,121円
	分配準備積立金額	D	82,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,379,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,944,900,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,199円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,614,302円

			( 自 平成28年8月23日 至 平成28年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,692,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	327,787,995円
	分配準備積立金額	D	25,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,505,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,901,037,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,170円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,307,261円

			( 自 平成28年9月21日 至 平成28年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,513,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	315,060,437円
	分配準備積立金額	D	109,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,683,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,864,329,171口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,144円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,050,304円

			( 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,333,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	311,514,361円
	分配準備積立金額	D	19,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,867,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,899,999,166口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,299,994円

当期(自 平成28年11月22日 至 平成29年5月22日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,220,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	294,377,121円
	分配準備積立金額	D	41,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,639,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,821,831,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,086円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,287,326円

			( 自 平成28年12月21日 至 平成29年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,212,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	273,433,590円
	分配準備積立金額	D	883,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,529,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,620,744,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,482,976円

			( 自 平成29年1月21日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	9,713,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	259,530,170円
	分配準備積立金額	D	1,522,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,766,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,487,244,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,088円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,948,979円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,872,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	235,688,673円
	分配準備積立金額	D	1,163,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,724,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,258,618,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,087円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,034,472円

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,898,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	236,362,026円
	分配準備積立金額	D	988,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,249,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,264,705,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,087円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,058,820円

			( 自 平成29年4月21日 至 平成29年5月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	9,270,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	229,523,175円
	分配準備積立金額	D	800,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,594,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,199,081,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円
	1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,796,325円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日 )	当期 ( 自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年11月21日現在 ]	当期 [ 平成29年5月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年11月21日現在 ]	当期 [ 平成29年5月22日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△5,977,155	12,509,361
親投資信託受益証券	―	―
合計	△5,977,155	12,509,361

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。