国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,339,319 | 130,932,584 |
| 投資信託受益証券 | 1,590,761,364 | 3,412,809,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | 272 | 156 |
| 流動資産計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
| 未収入金 | － | 7,898,109 |
| 資産の部合計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,048,027 | 42,691,462 |
| 未払解約金 | 19,038,992 | 46,266,517 |
| 未払受託者報酬 | 37,569 | 94,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,073 | 2,841,625 |
| その他未払費用 | 4,997 | 12,620 |
| 流動負債計 | 49,256,658 | 91,906,945 |
| 負債の部合計 | 49,256,658 | 91,906,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,936,535,134 | 4,269,146,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,689,836 | -809,411,500 |
| （分配準備積立金） | 26,332,036 | 18,879,432 |
| 元本等合計 | 1,786,845,298 | 3,459,734,790 |
| 純資産の部合計 | 1,786,845,298 | 3,459,734,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
