リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,416,664 | 26,813,680 |
| 投資信託受益証券 | 3,469,740,212 | 1,576,847,113 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,793 | 999 |
| 未収入金 | 12,115,836 | 1,566,297 |
| 未収利息 | 93 | 27 |
| 流動資産計 | 3,560,274,598 | 1,605,228,116 |
| 資産の部合計 | 3,560,274,598 | 1,605,228,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,721,909 | 1,319,370 |
| 未払受託者報酬 | 597,234 | 280,344 |
| 未払委託者報酬 | 22,894,001 | 10,746,351 |
| その他未払費用 | 199,017 | 93,383 |
| 流動負債計 | 52,412,161 | 12,439,448 |
| 負債の部合計 | 52,412,161 | 12,439,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,673,296,955 | 1,570,895,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,434,518 | 21,893,390 |
| （分配準備積立金） | － | 70,652,889 |
| 元本等合計 | 3,507,862,437 | 1,592,788,668 |
| 純資産の部合計 | 3,507,862,437 | 1,592,788,668 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,274,598 | 1,605,228,116 |
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