リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,813,680 | 1,402,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,576,847,113 | 1,135,543,280 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,566,297 | 4,405,435 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 1,605,228,116 | 1,158,052,068 |
| 金銭信託 | － | 16,699,421 |
| 資産の部合計 | 1,605,228,116 | 1,158,052,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,319,370 | 3,515,600 |
| 未払受託者報酬 | 280,344 | 190,838 |
| 未払委託者報酬 | 10,746,351 | 7,315,343 |
| その他未払費用 | 93,383 | 63,553 |
| 流動負債計 | 12,439,448 | 11,085,334 |
| 負債の部合計 | 12,439,448 | 11,085,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,895,278 | 1,299,755,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,893,390 | -152,788,904 |
| （分配準備積立金） | 70,652,889 | 48,308,382 |
| 元本等合計 | 1,592,788,668 | 1,146,966,734 |
| 純資産の部合計 | 1,592,788,668 | 1,146,966,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,228,116 | 1,158,052,068 |
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