リスク・パリティαオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,699,421 | － |
| コール・ローン | 1,402,932 | 13,599,831 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,543,280 | 806,327,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 4,405,435 | － |
| 流動資産計 | 1,158,052,068 | 819,927,931 |
| 資産の部合計 | 1,158,052,068 | 819,927,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,515,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 190,838 | 142,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,315,343 | 5,447,960 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 63,553 | 47,308 |
| 流動負債計 | 11,085,334 | 5,637,413 |
| 負債の部合計 | 11,085,334 | 5,637,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,755,638 | 877,567,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,788,904 | -63,277,284 |
| （分配準備積立金） | 48,308,382 | 32,615,043 |
| 元本等合計 | 1,146,966,734 | 814,290,518 |
| 純資産の部合計 | 1,146,966,734 | 814,290,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,052,068 | 819,927,931 |
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