リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,813,680 | 21,264,754 |
| 投資信託受益証券 | 1,576,847,113 | 1,277,745,100 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 1,566,297 | 1,886,763 |
| 未収利息 | 27 | 31 |
| 流動資産計 | 1,605,228,116 | 1,300,897,647 |
| 資産の部合計 | 1,605,228,116 | 1,300,897,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,319,370 | 939,200 |
| 未払受託者報酬 | 280,344 | 234,779 |
| 未払委託者報酬 | 10,746,351 | 8,999,683 |
| その他未払費用 | 93,383 | 78,194 |
| 流動負債計 | 12,439,448 | 10,251,856 |
| 負債の部合計 | 12,439,448 | 10,251,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,895,278 | 1,378,626,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,893,390 | -87,981,072 |
| （分配準備積立金） | 70,652,889 | 51,239,780 |
| 元本等合計 | 1,592,788,668 | 1,290,645,791 |
| 純資産の部合計 | 1,592,788,668 | 1,290,645,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,228,116 | 1,300,897,647 |
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