リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成29年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,699,421 | － |
| コール・ローン | 1,402,932 | 15,979,206 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,543,280 | 907,412,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 4,405,435 | 4,374,297 |
| 流動資産計 | 1,158,052,068 | 927,767,129 |
| 資産の部合計 | 1,158,052,068 | 927,767,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 13 |
| 未払解約金 | 3,515,600 | 4,427,500 |
| 未払受託者報酬 | 190,838 | 170,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,315,343 | 6,546,678 |
| その他未払費用 | 63,553 | 56,860 |
| 流動負債計 | 11,085,334 | 11,201,832 |
| 負債の部合計 | 11,085,334 | 11,201,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,755,638 | 1,033,556,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,788,904 | -116,990,746 |
| （分配準備積立金） | 48,308,382 | 38,414,217 |
| 元本等合計 | 1,146,966,734 | 916,565,297 |
| 純資産の部合計 | 1,146,966,734 | 916,565,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,052,068 | 927,767,129 |
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