リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月15日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月14日 | 2017年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,844 |
| コール・ローン | 13,599,831 | 10,793,572 |
| 投資信託受益証券 | 806,327,101 | 626,756,494 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 819,927,931 | 637,555,909 |
| 資産の部合計 | 819,927,931 | 637,555,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 142,128 | 115,814 |
| 未払委託者報酬 | 5,447,960 | 4,439,464 |
| 未払利息 | 17 | 12 |
| その他未払費用 | 47,308 | 38,538 |
| 流動負債計 | 5,637,413 | 4,593,828 |
| 負債の部合計 | 5,637,413 | 4,593,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 877,567,802 | 670,790,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,277,284 | -37,828,021 |
| （分配準備積立金） | 32,615,043 | 24,928,925 |
| 元本等合計 | 814,290,518 | 632,962,081 |
| 純資産の部合計 | 814,290,518 | 632,962,081 |
| 負債・純資産合計 | 819,927,931 | 637,555,909 |
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