リスク・パリティαオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,561,603 | 8,603,666 |
| 投資信託受益証券 | 531,855,275 | 467,078,193 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 540,417,877 | 475,682,858 |
| 資産の部合計 | 540,417,877 | 475,682,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,127 | 83,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,115 | 3,199,859 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 31,314 | 27,760 |
| 流動負債計 | 3,733,571 | 3,311,117 |
| 負債の部合計 | 3,733,571 | 3,311,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,022,444 | 555,479,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,338,138 | -83,108,122 |
| （分配準備積立金） | 21,963,128 | 20,640,400 |
| 元本等合計 | 536,684,306 | 472,371,741 |
| 純資産の部合計 | 536,684,306 | 472,371,741 |
| 負債・純資産合計 | 540,417,877 | 475,682,858 |
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