流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年4月14日現在 ]	[ 平成29年10月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		80,843,381	13,601,038

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(注2)平成29年10月14日が休業日のため、前営業日の平成29年10月13日現在における親投資信託の状況です。

2018/01/12 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			46,287,102

2018/01/12 9:09