トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,565,372 |
| コール・ローン | 30,115,706 | 16,166,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,258,472 | 1,696,082,989 |
| 未収入金 | 94,042 | 44,878,504 |
| 流動資産計 | 1,701,468,220 | 1,761,693,242 |
| 資産の部合計 | 1,701,468,220 | 1,761,693,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,313,903 | 12,909,003 |
| 未払解約金 | 16,314 | 45,752,418 |
| 未払受託者報酬 | 59,766 | 63,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,286 | 1,813,140 |
| 未払利息 | 63 | 32 |
| その他未払費用 | 5,967 | 6,319 |
| 流動負債計 | 25,114,299 | 60,543,978 |
| 負債の部合計 | 25,114,299 | 60,543,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,662,780,798 | 5,163,601,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,986,426,877 | -3,462,452,229 |
| （分配準備積立金） | 97,988 | 7,956,012 |
| 元本等合計 | 1,676,353,921 | 1,701,149,264 |
| 純資産の部合計 | 1,676,353,921 | 1,701,149,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,468,220 | 1,761,693,242 |
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