トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,565,372 | － |
| コール・ローン | 16,166,377 | 22,262,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,696,082,989 | 1,592,378,990 |
| 未収入金 | 44,878,504 | 1,695,532 |
| 流動資産計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
| 資産の部合計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,909,003 | 13,035,631 |
| 未払解約金 | 45,752,418 | 4,539,581 |
| 未払受託者報酬 | 63,066 | 53,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,140 | 1,526,848 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 6,319 | 5,301 |
| 流動負債計 | 60,543,978 | 19,160,513 |
| 負債の部合計 | 60,543,978 | 19,160,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,163,601,493 | 5,214,252,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,462,452,229 | -3,617,076,209 |
| （分配準備積立金） | 7,956,012 | 16,304,244 |
| 元本等合計 | 1,701,149,264 | 1,597,176,553 |
| 純資産の部合計 | 1,701,149,264 | 1,597,176,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
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