臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/13 9:32
【資料】
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提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第31期
(平成28年2月27日~平成28年3月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額481,898,395円
期末受益権口数642,933,310口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,495円
期中騰落率5.53%

計算期間第32期
(平成28年3月29日~平成28年4月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額491,481,188円
期末受益権口数643,212,798口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,641円
期中騰落率2.61%

計算期間第33期
(平成28年4月27日~平成28年5月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額462,112,131円
期末受益権口数648,631,110口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,124円
期中騰落率△6.11%