- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 7月22日~平成25年12月26日 | 894,611,837 | 116,859,776 | 777,752,061 |
| 第2特定期間 | 平成25年12月27日~平成26年 6月26日 | 98,811,335 | 195,082,121 | 681,481,275 |
| 第3特定期間 | 平成26年 6月27日~平成26年12月26日 | 128,376,717 | 146,791,493 | 663,066,499 |
| 第4特定期間 | 平成26年12月27日~平成27年 6月26日 | 83,076,204 | 52,707,192 | 693,435,511 |