有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	751,971,779	794,927	751,176,852
第2計算期間	113,955,537	―	865,132,389
第3計算期間	21,762,269	10,575,206	876,319,452
第4計算期間	6,922,252	105,489,643	777,752,061
第5計算期間	22,543,392	10,921,553	789,373,900
第6計算期間	4,495,754	39,923,757	753,945,897
第7計算期間	62,718,646	10,147,535	806,517,008
第8計算期間	3,615,920	67,991,490	742,141,438
第9計算期間	672,114	35,506,128	707,307,424
第10計算期間	4,765,509	30,591,658	681,481,275
第11計算期間	7,807,408	15,752,160	673,536,523
第12計算期間	15,523,524	28,012,983	661,047,064
第13計算期間	32,029,881	23,643,115	669,433,830
第14計算期間	34,486,737	148,682	703,771,885
第15計算期間	10,478,621	64,422,636	649,827,870
第16計算期間	28,050,546	14,811,917	663,066,499
第17計算期間	7,107,508	26,947,310	643,226,697
第18計算期間	17,503,269	3,543,548	657,186,418
第19計算期間	4,643,542	8,147,638	653,682,322
第20計算期間	18,795,957	11,525,147	660,953,132
第21計算期間	6,003,465	247,071	666,709,526
第22計算期間	29,022,463	2,296,478	693,435,511
第23計算期間	6,514,024	5,672,814	694,276,721
第24計算期間	9,215,221	2,247,474	701,244,468
第25計算期間	903,540	27,218,413	674,929,595
第26計算期間	1,406,808	2,877,618	673,458,785
第27計算期間	28,543,661	16,870,780	685,131,666
第28計算期間	985,442	17,896,690	668,220,418
第29計算期間	1,262,476	5,101,953	664,380,941
第30計算期間	3,885,000	1,643,726	666,622,215
第31計算期間	1,047,277	24,736,182	642,933,310
第32計算期間	1,054,093	774,605	643,212,798
第33計算期間	5,630,569	212,257	648,631,110
第34計算期間	1,126,551	81,677	649,675,984
第35計算期間	2,076,560	2,735,293	649,017,251
第36計算期間	3,012,847	18,905,205	633,124,893
第37計算期間	1,376,121	3,075,145	631,425,869
第38計算期間	1,332,407	―	632,758,276
第39計算期間	2,426,407	3,613,862	631,570,821
第40計算期間	42,848,045	6,649,184	667,769,682
第41計算期間	26,402,774	1,312,515	692,859,941
第42計算期間	13,773,973	7,137,784	699,496,130
第43計算期間	30,462,328	1,538,829	728,419,629
第44計算期間	121,620,509	2,870,860	847,169,278
第45計算期間	48,189,407	76,931,585	818,427,100
第46計算期間	404,533,883	1,271,884	1,221,689,099
第47計算期間	509,734,551	2,799,437	1,728,624,213
第48計算期間	557,739,484	235,796,354	2,050,567,343
第49計算期間	901,935,802	276,174,447	2,676,328,698
第50計算期間	1,030,817,899	76,309,746	3,630,836,851
第51計算期間	855,848,473	70,160,015	4,416,525,309
第52計算期間	276,559,370	109,672,512	4,583,412,167

<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		トルコ	2,013,539,658	80.41
		アメリカ	94,152,368	3.76
特殊債券		アメリカ	23,176,367	0.93
社債券		アメリカ	159,727,850	6.38
		トルコ	35,593,498	1.42
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	177,905,481	7.10
	純資産総額		2,504,095,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
トルコ	10.7 TURKEY GOVT 210217	国債証券	―	5,800,000.00	2,821.06 2,834.5200	163,621,770 164,402,160	10.700000 2021/02/17	6.57
トルコ	10.6 TURKEY GOVT 260211	国債証券	―	5,850,000.00	2,789.67 2,784.4375	163,196,068 162,889,593	10.600000 2026/02/11	6.50
トルコ	8 TURKEY GOVT 250312	国債証券	―	6,600,000.00	2,430.12 2,430.1225	160,388,085 160,388,085	8.000000 2025/03/12	6.41
トルコ	11 TURKEY GOVT 270224	国債証券	―	5,500,000.00	2,843.49 2,843.6395	156,391,950 156,400,172	11.000000 2027/02/24	6.25
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 270811	国債証券	―	5,300,000.00	2,789.09 2,833.0250	147,821,862 150,150,325	10.500000 2027/08/11	6.00
トルコ	9.2 TURKEY GOVT 210922	国債証券	―	5,550,000.00	2,685.02 2,696.9800	149,018,610 149,682,390	9.200000 2021/09/22	5.98
トルコ	10.4 TURKEY GOVT 240320	国債証券	―	5,090,000.00	2,786.68 2,786.6800	141,842,012 141,842,012	10.400000 2024/03/20	5.66
トルコ	11 TURKEY GOVT 220302	国債証券	―	4,500,000.00	2,833.14 2,856.9450	127,491,507 128,562,525	11.000000 2022/03/02	5.13
トルコ	9.4 TURKEY GOVT 200708	国債証券	―	4,300,000.00	2,761.26 2,765.0025	118,734,395 118,895,107	9.400000 2020/07/08	4.75
トルコ	7.4 TURKEY GOVT 200205	国債証券	―	4,200,000.00	2,679.78 2,689.5050	112,551,075 112,959,210	7.400000 2020/02/05	4.51
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	4,260,000.00	2,586.37 2,604.2900	110,179,783 110,942,754	8.800000 2023/09/27	4.43
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 220914	国債証券	―	3,600,000.00	2,599.84 2,610.2999	93,594,475 93,970,796	8.500000 2022/09/14	3.75
トルコ	9 TURKEY GOVT 240724	国債証券	―	3,500,000.00	2,632.69 2,632.6950	92,144,325 92,144,325	9.000000 2024/07/24	3.68
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	3,300,000.00	2,713.42 2,720.9000	89,543,025 89,789,700	9.500000 2022/01/12	3.59
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	3,450,000.00	2,400.25 2,424.8900	82,808,707 83,658,705	7.100000 2023/03/08	3.34
トルコ	10.7 TURKEY GOVT 220817	国債証券	―	2,500,000.00	2,810.60 2,831.5300	70,265,000 70,788,250	10.700000 2022/08/17	2.83
アメリカ	5.625 TURKIYE VAK 220530	社債券	―	400,000.00	11,284.41 11,288.8130	45,137,669 45,155,252	5.625000 2022/05/30	1.80
アメリカ	4.875 TURKEY 261009	国債証券	―	400,000.00	11,153.06 11,161.1004	44,612,264 44,644,401	4.875000 2026/10/09	1.78
アメリカ	7.375 TURKEY 250205	国債証券	―	200,000.00	13,011.56 13,029.0356	26,023,131 26,058,071	7.375000 2025/02/05	1.04
アメリカ	6.25 TURKIYE GA 210420	社債券	―	200,000.00	11,962.74 11,962.6885	23,925,490 23,925,377	6.250000 2021/04/20	0.96
アメリカ	5.125 TURKEY 220325	国債証券	―	200,000.00	11,722.20 11,724.9478	23,444,403 23,449,895	5.125000 2022/03/25	0.94
アメリカ	5.375 EXPORT CRED 210208	特殊債券	―	200,000.00	11,586.65 11,588.1839	23,173,316 23,176,367	5.375000 2021/02/08	0.93
アメリカ	5 TURKIYE IS 200430	社債券	―	200,000.00	11,450.13 11,448.7419	22,900,263 22,897,483	5.000000 2020/04/30	0.91
アメリカ	6.125 TURKIYE IS 240425	社債券	―	200,000.00	11,412.77 11,418.3788	22,825,548 22,836,757	6.125000 2024/04/25	0.91
アメリカ	5.125 TC ZIRAAT B 220503	社債券	―	200,000.00	11,227.82 11,232.9232	22,455,653 22,465,846	5.125000 2022/05/03	0.90
アメリカ	4.75 TC ZIRAAT BA 210429	社債券	―	200,000.00	11,216.15 11,223.5668	22,432,308 22,447,133	4.750000 2021/04/29	0.90
トルコ	7.5 AKBANK TAS 180205	社債券	―	600,000.00	2,966.08 2,969.3690	17,796,480 17,816,214	7.500000 2018/02/05	0.71
トルコ	7.375 TURKIYE GA 180307	社債券	―	600,000.00	2,958.90 2,962.8807	17,753,441 17,777,284	7.375000 2018/03/07	0.71
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	300,000.00	2,927.21 2,924.9675	8,781,630 8,774,902	8.300000 2018/06/20	0.35
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	200,000.00	2,969.81 2,970.5650	5,939,635 5,941,130	6.300000 2018/02/14	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.17
特殊債券	0.93
社債券	7.80
合 計	92.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。