中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,182,770 | 60,170,791 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,667,236 | 5,525,202,231 |
| 未収入金 | 76,147,525 | 6,528,271 |
| 未収利息 | 178 | 89 |
| 流動資産計 | 7,189,997,709 | 5,591,901,382 |
| 資産の部合計 | 7,189,997,709 | 5,591,901,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,453,631 | － |
| 未払解約金 | 101,827,323 | 11,996,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,347 | 16,553 |
| 未払委託者報酬 | 71,789,894 | 549,544 |
| その他未払費用 | 172,927 | 1,323 |
| 流動負債計 | 227,406,122 | 12,563,545 |
| 負債の部合計 | 227,406,122 | 12,563,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,145,363,109 | 4,160,882,055 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 1,586,964,762 | 1,116,215,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,817,228,478 | 1,418,455,782 |
| 元本等合計 | 6,962,591,587 | 5,579,337,837 |
| 純資産の部合計 | 6,962,591,587 | 5,579,337,837 |
| 負債・純資産合計 | 7,189,997,709 | 5,591,901,382 |
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