中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,245,668 | 76,266,123 |
| 親投資信託受益証券 | 4,580,752,404 | 3,847,332,830 |
| 未収入金 | 46,589,575 | 565,479 |
| 流動資産計 | 4,758,587,647 | 3,924,164,432 |
| 資産の部合計 | 4,758,587,647 | 3,924,164,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,193,765 | － |
| 未払解約金 | 49,713,627 | 1,945,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,445 | 1,123,683 |
| 未払委託者報酬 | 44,834,822 | 37,306,246 |
| その他未払費用 | 108,077 | 89,833 |
| 流動負債計 | 131,201,054 | 40,465,582 |
| 未払利息 | 318 | 104 |
| 負債の部合計 | 131,201,054 | 40,465,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,519,376,505 | 3,023,145,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,108,010,088 | 860,553,285 |
| （分配準備積立金） | 860,438,002 | 697,432,004 |
| 元本等合計 | 4,627,386,593 | 3,883,698,850 |
| 純資産の部合計 | 4,627,386,593 | 3,883,698,850 |
| 負債・純資産合計 | 4,758,587,647 | 3,924,164,432 |
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