中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,459,161 | 61,695,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,306,006 | 3,149,024,345 |
| 未収入金 | 216,946 | 14,871,000 |
| 流動資産計 | 3,724,982,113 | 3,225,590,444 |
| 資産の部合計 | 3,724,982,113 | 3,225,590,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,834,364 | － |
| 未払解約金 | 63,302,225 | 20,338,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,650 | 899,379 |
| 未払委託者報酬 | 33,254,605 | 29,859,411 |
| 未払利息 | 235 | 92 |
| その他未払費用 | 80,071 | 71,883 |
| 流動負債計 | 137,473,150 | 51,169,346 |
| 負債の部合計 | 137,473,150 | 51,169,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,624,297 | 1,912,103,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,884,666 | 1,262,317,998 |
| （分配準備積立金） | 563,714,028 | 377,583,782 |
| 元本等合計 | 3,587,508,963 | 3,174,421,098 |
| 純資産の部合計 | 3,587,508,963 | 3,174,421,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,982,113 | 3,225,590,444 |
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