中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,666,532 | 67,293,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,968,870,722 | 3,076,642,004 |
| 未収入金 | 35,499,000 | 198,000 |
| 流動資産計 | 4,079,036,254 | 3,144,133,489 |
| 資産の部合計 | 4,079,036,254 | 3,144,133,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,835,314 | － |
| 未払解約金 | 11,395,734 | 258,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,269 | 1,008,793 |
| 未払委託者報酬 | 33,507,805 | 33,491,814 |
| 未払利息 | 159 | 139 |
| その他未払費用 | 80,680 | 80,639 |
| 流動負債計 | 79,828,961 | 34,839,745 |
| 負債の部合計 | 79,828,961 | 34,839,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,255,687,606 | 2,044,231,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,519,687 | 1,065,061,858 |
| （分配準備積立金） | 1,032,155,515 | 879,263,961 |
| 元本等合計 | 3,999,207,293 | 3,109,293,744 |
| 純資産の部合計 | 3,999,207,293 | 3,109,293,744 |
| 負債・純資産合計 | 4,079,036,254 | 3,144,133,489 |
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