中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,534,481 | 37,545,991 |
| 親投資信託受益証券 | 2,876,074,173 | 2,779,635,156 |
| 未収入金 | 39,970,000 | 10,760,000 |
| 流動資産計 | 2,953,578,654 | 2,827,941,147 |
| 資産の部合計 | 2,953,578,654 | 2,827,941,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,255,146 | － |
| 未払解約金 | 33,020 | 21,734,966 |
| 未払受託者報酬 | 792,132 | 736,040 |
| 未払委託者報酬 | 26,298,800 | 24,436,520 |
| 未払利息 | 74 | 16 |
| その他未払費用 | 63,307 | 58,822 |
| 流動負債計 | 63,442,479 | 46,966,364 |
| 負債の部合計 | 63,442,479 | 46,966,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,757,348 | 1,700,577,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,378,827 | 1,080,397,218 |
| （分配準備積立金） | 729,611,690 | 667,247,067 |
| 元本等合計 | 2,890,136,175 | 2,780,974,783 |
| 純資産の部合計 | 2,890,136,175 | 2,780,974,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,578,654 | 2,827,941,147 |
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