中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,922,527 | 34,940,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,657,393 | 2,404,362,280 |
| 未収入金 | 27,736,000 | － |
| 流動資産計 | 2,218,315,920 | 2,439,302,680 |
| 資産の部合計 | 2,218,315,920 | 2,439,302,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,825,624 | － |
| 未払解約金 | 527,356 | 174,104 |
| 未払受託者報酬 | 691,400 | 659,649 |
| 未払委託者報酬 | 22,954,516 | 21,900,375 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 55,251 | 52,712 |
| 流動負債計 | 46,054,182 | 22,786,854 |
| 負債の部合計 | 46,054,182 | 22,786,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,041,631 | 1,234,363,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,220,107 | 1,182,151,861 |
| （分配準備積立金） | 541,887,959 | 450,092,847 |
| 元本等合計 | 2,172,261,738 | 2,416,515,826 |
| 純資産の部合計 | 2,172,261,738 | 2,416,515,826 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,315,920 | 2,439,302,680 |
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