中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,119,567 | 33,258,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,732,083 | 2,728,170,212 |
| 未収入金 | 34,809,000 | － |
| 流動資産計 | 1,738,660,650 | 2,761,428,966 |
| 資産の部合計 | 1,738,660,650 | 2,761,428,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,242,435 | － |
| 未払解約金 | 415,689 | 4,203,285 |
| 未払受託者報酬 | 475,851 | 651,959 |
| 未払委託者報酬 | 15,798,386 | 21,644,957 |
| 未払利息 | 15 | 20 |
| その他未払費用 | 38,008 | 52,095 |
| 流動負債計 | 47,970,384 | 26,552,316 |
| 負債の部合計 | 47,970,384 | 26,552,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,414,516 | 1,570,530,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,275,750 | 1,164,345,657 |
| （分配準備積立金） | 707,045,647 | 665,860,843 |
| 元本等合計 | 1,690,690,266 | 2,734,876,650 |
| 純資産の部合計 | 1,690,690,266 | 2,734,876,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,660,650 | 2,761,428,966 |
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