中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,804,163 | 30,460,741 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,594,096 | 1,966,891,941 |
| 未収入金 | 68,451,000 | － |
| 未収利息 | 66 | 179 |
| 流動資産計 | 2,511,849,325 | 1,997,352,861 |
| 資産の部合計 | 2,511,849,325 | 1,997,352,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,253,793 | － |
| 未払解約金 | 34,740,386 | 198,854 |
| 未払受託者報酬 | 752,440 | 595,823 |
| 未払委託者報酬 | 24,981,112 | 19,781,343 |
| その他未払費用 | 60,139 | 47,611 |
| 流動負債計 | 104,787,870 | 20,623,631 |
| 負債の部合計 | 104,787,870 | 20,623,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,394,107 | 1,011,707,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,667,348 | 965,021,522 |
| （分配準備積立金） | 500,826,483 | 387,807,375 |
| 元本等合計 | 2,407,061,455 | 1,976,729,230 |
| 純資産の部合計 | 2,407,061,455 | 1,976,729,230 |
| 負債・純資産合計 | 2,511,849,325 | 1,997,352,861 |
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