中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 172,463 |
| コール・ローン | 27,636,206 | 34,509,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,519,328 | 2,093,080,091 |
| 未収入金 | 28,766,000 | － |
| 未収利息 | 350 | 876 |
| 流動資産計 | 1,949,921,884 | 2,127,763,059 |
| 資産の部合計 | 1,949,921,884 | 2,127,763,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,493,104 | － |
| 未払解約金 | 21,337 | 1,224,048 |
| 未払受託者報酬 | 544,447 | 580,814 |
| 未払委託者報酬 | 18,075,507 | 19,282,957 |
| その他未払費用 | 43,496 | 46,405 |
| 流動負債計 | 47,177,891 | 21,134,224 |
| 負債の部合計 | 47,177,891 | 21,134,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,770,153 | 843,482,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,973,840 | 1,263,146,513 |
| （分配準備積立金） | 376,647,055 | 317,216,951 |
| 元本等合計 | 1,902,743,993 | 2,106,628,835 |
| 純資産の部合計 | 1,902,743,993 | 2,106,628,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,921,884 | 2,127,763,059 |
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