有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,666,946
株式	3,831,983,410
投資証券	23,910,500
未収配当金	22,786,007
流動資産合計	4,004,346,863
資産合計	4,004,346,863
負債の部
流動負債
未払解約金	35,499,000
未払利息	269
流動負債合計	35,499,269
負債合計	35,499,269
純資産の部
元本等
元本	1,972,109,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,996,737,918
元本等合計	3,968,847,594
純資産合計	3,968,847,594
負債純資産合計	4,004,346,863

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月25日現在]
1.	期首	平成29年 4月26日
	期首元本額	2,426,809,544円
	期中追加設定元本額	500,646,073円
	期中一部解約元本額	955,345,941円
	元本の内訳※
	中小型成長株ジャパン・オープン	1,972,109,676円
	合計	1,972,109,676円
2.	受益権の総数	1,972,109,676口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 4月26日 至 平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	163,210,926
投資証券	941,323
合計	164,152,249

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0125円
(1万口当たり純資産額)	(20,125円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	21,300	2,951.00	62,856,300
1861	熊谷組	9,200	3,675.00	33,810,000
4023	クレハ	9,500	7,610.00	72,295,000
4091	大陽日酸	27,600	1,635.00	45,126,000
4183	三井化学	17,200	3,335.00	57,362,000
4202	ダイセル	21,100	1,260.00	26,586,000
4206	アイカ工業	15,400	4,005.00	61,677,000
4369	トリケミカル研究所	9,500	4,520.00	42,940,000
4612	日本ペイントホールディングス	7,900	4,370.00	34,523,000
4613	関西ペイント	24,700	2,490.00	61,503,000
4919	ミルボン	5,600	4,710.00	26,376,000
4922	コーセー	1,500	20,200.00	30,300,000
7942	JSP	5,800	3,515.00	20,387,000
7947	エフピコ	8,200	6,610.00	54,202,000
7988	ニフコ	17,100	3,825.00	65,407,500
4516	日本新薬	7,300	8,030.00	58,619,000
4565	そーせいグループ	2,500	7,290.00	18,225,000
4584	ジーンテクノサイエンス	8,300	2,283.00	18,948,900
4587	ペプチドリーム	13,200	4,375.00	57,750,000
4592	サンバイオ	9,300	2,949.00	27,425,700
5233	太平洋セメント	21,500	3,985.00	85,677,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	16,300	2,339.50	38,133,850
5714	DOWAホールディングス	7,900	4,120.00	32,548,000
3436	SUMCO	25,900	2,616.00	67,754,400
3445	RS Technologies	11,000	6,840.00	75,240,000
5929	三和ホールディングス	53,200	1,384.00	73,628,800
5947	リンナイ	4,100	10,610.00	43,501,000
6005	三浦工業	17,700	3,295.00	58,321,500
6145	日特エンジニアリング	8,900	3,775.00	33,597,500
6146	ディスコ	2,800	21,550.00	60,340,000
6250	やまびこ	22,300	1,573.00	35,077,900
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,300	6,610.00	28,423,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,400	5,350.00	28,890,000
6333	帝国電機製作所	26,000	1,641.00	42,666,000
6395	タダノ	32,900	1,669.00	54,910,100
6465	ホシザキ	4,000	9,890.00	39,560,000
6592	マブチモーター	5,500	5,450.00	29,975,000
6594	日本電産	3,500	16,475.00	57,662,500
6810	マクセルホールディングス	14,700	2,180.00	32,046,000
6908	イリソ電子工業	10,700	6,830.00	73,081,000
7735	SCREENホールディングス	6,000	8,530.00	51,180,000
7202	いすゞ自動車	22,000	1,688.00	37,136,000
7701	島津製作所	17,200	2,950.00	50,740,000
7732	トプコン	25,900	2,182.00	56,513,800
7747	朝日インテック	15,700	3,790.00	59,503,000
7864	フジシールインターナショナル	15,000	4,015.00	60,225,000
7906	ヨネックス	24,400	592.00	14,444,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,300	10,730.00	56,869,000
3966	ユーザベース	8,100	2,327.00	18,848,700
3994	マネーフォワード	8,300	4,405.00	36,561,500
4382	HEROZ	400	35,000.00	14,000,000
7518	ネットワンシステムズ	25,300	1,539.00	38,936,700
9435	光通信	2,600	17,470.00	45,422,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,500	4,650.00	48,825,000
3540	歯愛メディカル	2,200	8,350.00	18,370,000
9962	ミスミグループ本社	28,100	3,035.00	85,283,500
2659	サンエー	7,100	5,840.00	41,464,000
2753	あみやき亭	3,300	5,280.00	17,424,000
2782	セリア	4,500	5,300.00	23,850,000
3092	スタートトゥデイ	15,800	3,210.00	50,718,000
3097	物語コーポレーション	3,200	11,570.00	37,024,000
7532	ドンキホーテホールディングス	13,500	5,770.00	77,895,000
8252	丸井グループ	18,600	2,236.00	41,589,600
9843	ニトリホールディングス	2,400	18,065.00	43,356,000
8308	りそなホールディングス	181,200	629.30	114,029,160
8358	スルガ銀行	16,200	1,426.00	23,101,200
8473	SBIホールディングス	16,100	2,720.00	43,792,000
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	21,400	1,416.00	30,302,400
8593	三菱UFJリース	155,200	683.00	106,001,600
3230	スター・マイカ	25,300	2,435.00	61,605,500
2120	LIFULL	22,800	927.00	21,135,600
2175	エス・エム・エス	18,300	4,235.00	77,500,500
2181	パーソルホールディングス	14,400	2,726.00	39,254,400
2412	ベネフィット・ワン	38,300	2,590.00	99,197,000
2413	エムスリー	8,500	4,435.00	37,697,500
4751	サイバーエージェント	11,600	5,260.00	61,016,000
6027	弁護士ドットコム	16,500	1,781.00	29,386,500
6077	N・フィールド	17,000	2,061.00	35,037,000
6187	LITALICO	14,800	1,644.00	24,331,200
6194	アトラエ	9,000	3,185.00	28,665,000
6541	グレイステクノロジー	13,800	1,836.00	25,336,800
8920	東祥	20,600	3,935.00	81,061,000
	合 計	1,447,200		3,831,983,410

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人	493	23,910,500
合計		493	23,910,500

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。