有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)

中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,447,499
株式	1,641,660,000
未収入金	8,321,233
未収配当金	18,145,940
流動資産合計	1,717,574,672
資産合計	1,717,574,672
負債の部
流動負債
未払解約金	34,809,000
未払利息	36
流動負債合計	34,809,036
負債合計	34,809,036
純資産の部
元本等
元本	784,198,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	898,567,629
元本等合計	1,682,765,636
純資産合計	1,682,765,636
負債純資産合計	1,717,574,672

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]
1.	期首	2022年 4月26日
	期首元本額	862,051,772円
	期中追加設定元本額	5,064,346円
	期中一部解約元本額	82,918,111円
	元本の内訳※
	中小型成長株ジャパン・オープン	784,198,007円
	合計	784,198,007円
2.	受益権の総数	784,198,007口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	47,198,901
合計	47,198,901

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.1458円
(1万口当たり純資産額)	(21,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	6,000	2,526.00	15,156,000
1926	ライト工業	22,700	1,961.00	44,514,700
1963	日揮ホールディングス	13,600	1,670.00	22,712,000
4091	日本酸素ホールディングス	18,800	2,408.00	45,270,400
4183	三井化学	12,300	3,410.00	41,943,000
4185	JSR	5,600	3,065.00	17,164,000
4206	アイカ工業	11,100	3,070.00	34,077,000
4369	トリケミカル研究所	7,400	2,238.00	16,561,200
4613	関西ペイント	9,800	1,882.00	18,443,600
4919	ミルボン	6,700	5,630.00	37,721,000
4933	I-ne	3,100	3,280.00	10,168,000
4971	メック	16,800	2,534.00	42,571,200
4974	タカラバイオ	4,800	1,715.00	8,232,000
7947	エフピコ	7,900	3,315.00	26,188,500
7988	ニフコ	7,700	3,795.00	29,221,500
4547	キッセイ薬品工業	6,400	2,706.00	17,318,400
4593	ヘリオス	16,700	300.00	5,010,000
5301	東海カーボン	7,700	1,204.00	9,270,800
5384	フジミインコーポレーテッド	2,400	7,050.00	16,920,000
5444	大和工業	1,800	5,280.00	9,504,000
5929	三和ホールディングス	25,700	1,437.00	36,930,900
5947	リンナイ	6,500	3,245.00	21,092,500
6005	三浦工業	10,100	3,575.00	36,107,500
6146	ディスコ	2,700	16,110.00	43,497,000
6245	ヒラノテクシード	4,300	2,172.00	9,339,600
6323	ローツェ	1,700	10,180.00	17,306,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100	4,100.00	4,510,000
6952	カシオ計算機	14,700	1,284.00	18,874,800
6976	太陽誘電	9,300	4,115.00	38,269,500
7269	スズキ	3,700	4,623.00	17,105,100
7701	島津製作所	4,300	4,255.00	18,296,500
7732	トプコン	11,400	1,912.00	21,796,800
7747	朝日インテック	11,300	2,447.00	27,651,100
8050	セイコーグループ	3,000	2,886.00	8,658,000
7906	ヨネックス	6,600	1,573.00	10,381,800
7966	リンテック	4,600	2,220.00	10,212,000
9142	九州旅客鉄道	10,900	3,085.00	33,626,500
3697	SHIFT	400	24,410.00	9,764,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	600	10,820.00	6,492,000
3923	ラクス	13,700	2,036.00	27,893,200
4194	ビジョナル	1,100	7,210.00	7,931,000
4480	メドレー	3,900	3,520.00	13,728,000
4768	大塚商会	6,000	4,910.00	29,460,000
7518	ネットワンシステムズ	9,500	3,165.00	30,067,500
9468	KADOKAWA	4,900	2,838.00	13,906,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,900	6,490.00	38,291,000
9697	カプコン	6,500	4,995.00	32,467,500
7476	アズワン	4,100	5,690.00	23,329,000
8283	PALTAC	6,800	5,300.00	36,040,000
9962	ミスミグループ本社	15,500	3,295.00	51,072,500
3097	物語コーポレーション	12,300	2,823.00	34,722,900
3186	ネクステージ	9,600	2,425.00	23,280,000
3349	コスモス薬品	2,100	13,040.00	27,384,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	15,100	2,562.00	38,686,200
8174	日本瓦斯	11,600	1,803.00	20,914,800
8252	丸井グループ	14,100	2,130.00	30,033,000
9627	アインホールディングス	3,400	5,640.00	19,176,000
7342	ウェルスナビ	3,900	1,250.00	4,875,000
8630	SOMPOホールディングス	3,400	5,553.00	18,880,200
8795	T&Dホールディングス	20,300	1,699.00	34,489,700
8593	三菱HCキャピタル	53,500	699.00	37,396,500
8697	日本取引所グループ	12,000	2,154.00	25,848,000
2975	スター・マイカ・ホールディングス	34,200	654.00	22,366,800
2127	日本M&Aセンターホールディングス	8,000	1,017.00	8,136,000
2412	ベネフィット・ワン	10,900	1,819.00	19,827,100
2492	インフォマート	12,800	293.00	3,750,400
4714	リソー教育	48,400	302.00	14,616,800
6055	ジャパンマテリアル	3,000	2,093.00	6,279,000
6194	アトラエ	6,300	816.00	5,140,800
7366	LITALICO	6,400	2,382.00	15,244,800
8920	東祥	17,300	1,283.00	22,195,900
9247	TREホールディングス	13,800	1,214.00	16,753,200
9336	大栄環境	9,100	1,911.00	17,390,100
9793	ダイセキ	3,200	3,815.00	12,208,000
	合 計	734,800		1,641,660,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。