トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588,216 | 1,577,979 |
| 親投資信託受益証券 | 42,288,058 | 34,511,805 |
| 未収入金 | 527,334 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
| 資産の部合計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,620 | － |
| 未払金 | 283,928 | 50,269 |
| 未払収益分配金 | 241,785 | 231,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,525 | 1,386 |
| 未払委託者報酬 | 51,437 | 46,727 |
| その他未払費用 | 135 | 130 |
| 流動負債計 | 663,430 | 329,525 |
| 負債の部合計 | 663,430 | 329,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,357,050 | 46,202,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,616,870 | -10,442,463 |
| （分配準備積立金） | 1,711,301 | 1,419,136 |
| 元本等合計 | 43,740,180 | 35,760,261 |
| 純資産の部合計 | 43,740,180 | 35,760,261 |
| 負債・純資産合計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
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