トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,577,979 | 1,612,820 |
| 親投資信託受益証券 | 34,511,805 | 27,279,375 |
| 未収入金 | － | 1,208,169 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 565,680 |
| 資産の部合計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,269 | 573,921 |
| 未払収益分配金 | 231,013 | 217,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,386 | 1,220 |
| 未払委託者報酬 | 46,727 | 41,145 |
| その他未払費用 | 130 | 105 |
| 流動負債計 | 329,525 | 833,736 |
| 未払利息 | － | 2 |
| 負債の部合計 | 329,525 | 833,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,202,724 | 43,468,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,442,463 | -13,636,463 |
| （分配準備積立金） | 1,419,136 | 1,085,388 |
| 元本等合計 | 35,760,261 | 29,832,308 |
| 純資産の部合計 | 35,760,261 | 29,832,308 |
| 負債・純資産合計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
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