トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,820 | 1,403,300 |
| 親投資信託受益証券 | 27,279,375 | 25,553,228 |
| 未収入金 | 1,208,169 | 588,837 |
| 流動資産計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
| 派生商品評価勘定 | 565,680 | 36,688 |
| 資産の部合計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 573,921 | 386,403 |
| 未払収益分配金 | 217,343 | 214,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,220 | 891 |
| 未払委託者報酬 | 41,145 | 29,967 |
| その他未払費用 | 105 | 84 |
| 流動負債計 | 833,736 | 631,773 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 負債の部合計 | 833,736 | 631,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,468,771 | 42,885,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,636,463 | -15,935,287 |
| （分配準備積立金） | 1,085,388 | 672,172 |
| 元本等合計 | 29,832,308 | 26,950,280 |
| 純資産の部合計 | 29,832,308 | 26,950,280 |
| 負債・純資産合計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
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