トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,079 | 1,240,058 |
| 親投資信託受益証券 | 25,846,183 | 30,289,365 |
| 派生商品評価勘定 | 2,138 | － |
| 未収入金 | 60,000 | 207,039 |
| 流動資産計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
| 資産の部合計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33,432 |
| 未払金 | 434,982 | － |
| 未払収益分配金 | 137,789 | 138,710 |
| 未払解約金 | － | 1,246 |
| 未払受託者報酬 | 895 | 1,145 |
| 未払委託者報酬 | 30,172 | 38,712 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 77 | 98 |
| 流動負債計 | 603,918 | 213,344 |
| 負債の部合計 | 603,918 | 213,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,894,782 | 69,355,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,889,300 | -37,832,285 |
| （分配準備積立金） | 1,534,164 | 1,917,095 |
| 元本等合計 | 27,005,482 | 31,523,118 |
| 純資産の部合計 | 27,005,482 | 31,523,118 |
| 負債・純資産合計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
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