トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,058 | 1,679,700 |
| 親投資信託受益証券 | 30,289,365 | 27,436,973 |
| 未収入金 | 207,039 | 285,840 |
| 流動資産計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
| 資産の部合計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,432 | 93,548 |
| 未払金 | － | 470,326 |
| 未払収益分配金 | 138,710 | 136,190 |
| 未払解約金 | 1,246 | 124,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,145 | 1,074 |
| 未払委託者報酬 | 38,712 | 36,238 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 98 | 97 |
| 流動負債計 | 213,344 | 862,156 |
| 負債の部合計 | 213,344 | 862,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,355,403 | 68,095,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,832,285 | -39,554,860 |
| （分配準備積立金） | 1,917,095 | 2,110,067 |
| 元本等合計 | 31,523,118 | 28,540,357 |
| 純資産の部合計 | 31,523,118 | 28,540,357 |
| 負債・純資産合計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
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