トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,111,833 | 1,228,954 |
| 親投資信託受益証券 | 22,106,696 | 21,211,082 |
| 派生商品評価勘定 | 50,191 | － |
| 未収入金 | 253,400 | － |
| 流動資産計 | 23,522,120 | 22,440,036 |
| 資産の部合計 | 23,522,120 | 22,440,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,395 | － |
| 未払金 | 218,002 | － |
| 未払収益分配金 | 129,598 | 149,162 |
| 未払解約金 | 2,833 | 5,122 |
| 未払受託者報酬 | 930 | 851 |
| 未払委託者報酬 | 31,333 | 28,804 |
| その他未払費用 | 79 | 72 |
| 流動負債計 | 505,170 | 184,011 |
| 負債の部合計 | 505,170 | 184,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,799,022 | 74,581,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,782,072 | -52,325,364 |
| （分配準備積立金） | 1,655,952 | 1,813,131 |
| 元本等合計 | 23,016,950 | 22,256,025 |
| 純資産の部合計 | 23,016,950 | 22,256,025 |
| 負債・純資産合計 | 23,522,120 | 22,440,036 |
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