トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,954 | 1,752,307 |
| 親投資信託受益証券 | 21,211,082 | 17,559,473 |
| 派生商品評価勘定 | － | 321,107 |
| 未収入金 | － | 1,602,900 |
| 流動資産計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
| 資産の部合計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,897,016 |
| 未払金 | － | 928,059 |
| 未払収益分配金 | 149,162 | 149,278 |
| 未払解約金 | 5,122 | － |
| 未払受託者報酬 | 851 | 667 |
| 未払委託者報酬 | 28,804 | 22,382 |
| その他未払費用 | 72 | 62 |
| 流動負債計 | 184,011 | 3,997,464 |
| 負債の部合計 | 184,011 | 3,997,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,581,389 | 74,639,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,325,364 | -57,401,073 |
| （分配準備積立金） | 1,813,131 | 1,832,715 |
| 元本等合計 | 22,256,025 | 17,238,323 |
| 純資産の部合計 | 22,256,025 | 17,238,323 |
| 負債・純資産合計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
