有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月28日) | 42,638,285 42,433,277 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,349 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月26日) | 47,041,968 46,813,214 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年12月26日) | 45,814,814 45,585,279 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 41,643,309 41,413,348 | (分配付) (分配落) | 9,054 9,004 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 2月26日) | 43,121,464 42,891,306 | (分配付) (分配落) | 9,368 9,318 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 3月26日) | 42,242,263 42,010,823 | (分配付) (分配落) | 9,126 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 42,111,375 41,893,519 | (分配付) (分配落) | 9,665 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 48,658,135 48,415,770 | (分配付) (分配落) | 10,038 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月26日) | 55,569,976 55,290,923 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,907 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 56,597,113 56,317,413 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 55,523,412 55,237,390 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,656 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 9月26日) | 55,522,768 55,236,378 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,644 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年10月27日) | 56,422,148 56,135,291 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年11月26日) | 62,443,931 62,145,890 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,426 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月26日) | 63,575,870 63,263,190 | (分配付) (分配落) | 10,166 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 63,915,063 63,606,183 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,296 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 2月26日) | 61,844,421 61,532,270 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,856 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 3月26日) | 59,051,038 58,745,904 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 45,599,381 45,343,553 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,862 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 5月26日) | 42,450,129 42,218,509 | (分配付) (分配落) | 9,164 9,114 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 6月26日) | 43,981,965 43,740,180 | (分配付) (分配落) | 9,095 9,045 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 42,179,891 41,938,486 | (分配付) (分配落) | 8,736 8,686 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 39,761,373 39,516,725 | (分配付) (分配落) | 8,126 8,076 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 36,034,076 35,803,420 | (分配付) (分配落) | 7,811 7,761 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年10月26日) | 37,976,394 37,746,065 | (分配付) (分配落) | 8,244 8,194 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年11月26日) | 37,774,220 37,543,644 | (分配付) (分配落) | 8,191 8,141 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年12月28日) | 35,991,274 35,760,261 | (分配付) (分配落) | 7,790 7,740 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 33,981,967 33,750,812 | (分配付) (分配落) | 7,350 7,300 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 2月26日) | 34,091,685 33,860,163 | (分配付) (分配落) | 7,363 7,313 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 34,405,568 34,178,772 | (分配付) (分配落) | 7,585 7,535 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 35,138,266 34,911,052 | (分配付) (分配落) | 7,732 7,682 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 5月26日) | 32,724,141 32,496,570 | (分配付) (分配落) | 7,190 7,140 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 30,049,651 29,832,308 | (分配付) (分配落) | 6,913 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 7月26日) | 29,621,760 29,404,103 | (分配付) (分配落) | 6,805 6,755 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 8月26日) | 28,981,672 28,768,304 | (分配付) (分配落) | 6,791 6,741 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 28,917,051 28,703,556 | (分配付) (分配落) | 6,772 6,722 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年10月26日) | 28,548,652 28,334,903 | (分配付) (分配落) | 6,678 6,628 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年11月28日) | 26,630,515 26,416,804 | (分配付) (分配落) | 6,230 6,180 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年12月26日) | 27,164,707 26,950,280 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,284 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 25,529,771 25,398,439 | (分配付) (分配落) | 5,832 5,802 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 27,055,643 26,924,090 | (分配付) (分配落) | 6,170 6,140 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 26,482,755 26,351,867 | (分配付) (分配落) | 6,070 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 4月26日) | 27,841,307 27,707,926 | (分配付) (分配落) | 6,262 6,232 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 5月26日) | 27,309,018 27,179,736 | (分配付) (分配落) | 6,337 6,307 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 6月26日) | 28,012,269 27,882,646 | (分配付) (分配落) | 6,483 6,453 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 30,752,080 | 7,066 | ||
| 7月末日 | 29,718,183 | 6,809 | ||
| 8月末日 | 29,007,404 | 6,788 | ||
| 9月末日 | 28,635,096 | 6,697 | ||
| 10月末日 | 28,461,885 | 6,648 | ||
| 11月末日 | 26,740,404 | 6,247 | ||
| 12月末日 | 26,736,395 | 6,225 | ||
| 平成29年 1月末日 | 25,883,467 | 5,905 | ||
| 2月末日 | 26,967,152 | 6,144 | ||
| 3月末日 | 27,046,389 | 6,020 | ||
| 4月末日 | 27,469,954 | 6,286 | ||
| 5月末日 | 27,171,643 | 6,299 | ||
| 6月末日 | 27,916,620 | 6,430 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
