有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 42,433,277 | 42,638,285 | 10,349 | 10,399 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月26日) | 46,813,214 | 47,041,968 | 10,232 | 10,282 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年12月26日) | 45,585,279 | 45,814,814 | 9,930 | 9,980 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 41,413,348 | 41,643,309 | 9,004 | 9,054 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 2月26日) | 42,891,306 | 43,121,464 | 9,318 | 9,368 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 3月26日) | 42,010,823 | 42,242,263 | 9,076 | 9,126 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 41,893,519 | 42,111,375 | 9,615 | 9,665 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 48,415,770 | 48,658,135 | 9,988 | 10,038 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 6月26日) | 55,290,923 | 55,569,976 | 9,907 | 9,957 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 56,317,413 | 56,597,113 | 10,067 | 10,117 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月26日) | 55,237,390 | 55,523,412 | 9,656 | 9,706 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 9月26日) | 55,236,378 | 55,522,768 | 9,644 | 9,694 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 56,135,291 | 56,422,148 | 9,785 | 9,835 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年11月26日) | 62,145,890 | 62,443,931 | 10,426 | 10,476 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月26日) | 63,263,190 | 63,575,870 | 10,116 | 10,166 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 63,606,183 | 63,915,063 | 10,296 | 10,346 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 2月26日) | 61,532,270 | 61,844,421 | 9,856 | 9,906 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 3月26日) | 58,745,904 | 59,051,038 | 9,626 | 9,676 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 45,343,553 | 45,599,381 | 8,862 | 8,912 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 5月26日) | 42,218,509 | 42,450,129 | 9,114 | 9,164 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 6月26日) | 43,740,180 | 43,981,965 | 9,045 | 9,095 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 41,938,486 | 42,179,891 | 8,686 | 8,736 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月26日) | 39,516,725 | 39,761,373 | 8,076 | 8,126 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 35,803,420 | 36,034,076 | 7,761 | 7,811 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 37,746,065 | 37,976,394 | 8,194 | 8,244 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年11月26日) | 37,543,644 | 37,774,220 | 8,141 | 8,191 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 35,760,261 | 35,991,274 | 7,740 | 7,790 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 33,750,812 | 33,981,967 | 7,300 | 7,350 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 2月26日) | 33,860,163 | 34,091,685 | 7,313 | 7,363 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 34,178,772 | 34,405,568 | 7,535 | 7,585 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 34,911,052 | 35,138,266 | 7,682 | 7,732 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 5月26日) | 32,496,570 | 32,724,141 | 7,140 | 7,190 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 29,832,308 | 30,049,651 | 6,863 | 6,913 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 29,404,103 | 29,621,760 | 6,755 | 6,805 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 8月26日) | 28,768,304 | 28,981,672 | 6,741 | 6,791 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 28,703,556 | 28,917,051 | 6,722 | 6,772 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 28,334,903 | 28,548,652 | 6,628 | 6,678 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年11月28日) | 26,416,804 | 26,630,515 | 6,180 | 6,230 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 26,950,280 | 27,164,707 | 6,284 | 6,334 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 25,398,439 | 25,529,771 | 5,802 | 5,832 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 26,924,090 | 27,055,643 | 6,140 | 6,170 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 26,351,867 | 26,482,755 | 6,040 | 6,070 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 27,707,926 | 27,841,307 | 6,232 | 6,262 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 5月26日) | 27,179,736 | 27,309,018 | 6,307 | 6,337 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 27,882,646 | 28,012,269 | 6,453 | 6,483 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 29,616,877 | 29,756,899 | 6,345 | 6,375 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 33,482,222 | 33,638,657 | 6,421 | 6,451 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 9月26日) | 35,467,486 | 35,635,349 | 6,339 | 6,369 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 33,399,007 | 33,566,685 | 5,976 | 6,006 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 31,483,987 | 31,658,286 | 5,419 | 5,449 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年12月26日) | 33,049,282 | 33,220,683 | 5,785 | 5,815 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 33,442,714 | 33,615,240 | 5,815 | 5,845 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 32,494,646 | 32,667,367 | 5,644 | 5,674 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 29,110,583 | 29,280,434 | 5,142 | 5,172 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 29,456,280 | 29,626,644 | 5,187 | 5,217 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 5月28日) | 25,916,214 | 26,092,188 | 4,418 | 4,448 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月26日) | 27,409,976 | 27,603,119 | 4,257 | 4,287 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 26,430,993 | 26,625,990 | 4,066 | 4,096 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 21,550,708 | 21,747,519 | 3,285 | 3,315 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月26日) | 23,565,666 | 23,697,828 | 3,566 | 3,586 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年10月26日) | 25,635,712 | 25,771,649 | 3,772 | 3,792 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 30,265,616 | 30,406,254 | 4,304 | 4,324 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年12月26日) | 30,615,422 | 30,760,637 | 4,217 | 4,237 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 32,538,434 | 32,685,588 | 4,422 | 4,442 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 2月26日) | 29,400,104 | 29,531,009 | 4,492 | 4,512 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 3月26日) | 27,486,631 | 27,620,385 | 4,110 | 4,130 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 24,785,604 | 24,920,278 | 3,681 | 3,701 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 23,477,663 | 23,613,967 | 3,445 | 3,465 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 6月26日) | 27,005,482 | 27,143,271 | 3,920 | 3,940 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 7月26日) | 28,573,040 | 28,711,540 | 4,126 | 4,146 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 27,014,741 | 27,151,467 | 3,952 | 3,972 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 9月26日) | 29,099,346 | 29,233,043 | 4,353 | 4,373 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年10月28日) | 29,524,149 | 29,655,880 | 4,482 | 4,502 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年11月26日) | 31,882,223 | 32,019,778 | 4,636 | 4,656 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年12月26日) | 31,523,118 | 31,661,828 | 4,545 | 4,565 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 33,023,689 | 33,161,690 | 4,786 | 4,806 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 2月26日) | 29,697,893 | 29,831,378 | 4,450 | 4,470 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 3月26日) | 27,414,580 | 27,546,911 | 4,143 | 4,163 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 27,971,763 | 28,105,473 | 4,184 | 4,204 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 5月26日) | 28,212,631 | 28,348,197 | 4,162 | 4,182 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 6月26日) | 28,540,357 | 28,676,547 | 4,191 | 4,211 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 27,503,698 | 27,638,516 | 4,080 | 4,100 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 8月26日) | 24,970,931 | 25,105,948 | 3,699 | 3,719 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 9月28日) | 24,708,991 | 24,845,506 | 3,620 | 3,640 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 23,262,922 | 23,398,860 | 3,423 | 3,443 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年11月26日) | 30,149,895 | 30,322,262 | 3,498 | 3,518 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 23,016,950 | 23,146,548 | 3,552 | 3,572 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 23,799,335 | 23,930,706 | 3,623 | 3,643 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 2月26日) | 24,680,894 | 24,813,103 | 3,734 | 3,754 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 3月26日) | 20,945,733 | 21,079,218 | 3,138 | 3,158 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 20,813,627 | 20,953,320 | 2,980 | 3,000 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 5月26日) | 21,149,794 | 21,291,796 | 2,979 | 2,999 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 6月28日) | 22,256,025 | 22,405,187 | 2,984 | 3,004 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 22,682,469 | 22,831,574 | 3,042 | 3,062 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 8月26日) | 23,635,580 | 23,786,972 | 3,122 | 3,142 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 22,760,077 | 22,914,530 | 2,947 | 2,967 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年10月26日) | 21,361,841 | 21,515,961 | 2,772 | 2,792 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年11月26日) | 18,419,021 | 18,568,704 | 2,461 | 2,481 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 17,238,323 | 17,387,601 | 2,310 | 2,330 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 17,054,523 | 17,208,198 | 2,220 | 2,240 |
| 第101計算期間末日 | (令和 4年 2月28日) | 16,446,714 | 16,598,836 | 2,162 | 2,182 |
| 第102計算期間末日 | (令和 4年 3月28日) | 15,227,075 | 15,380,461 | 1,985 | 2,005 |
| 第103計算期間末日 | (令和 4年 4月26日) | 18,000,493 | 18,160,070 | 2,256 | 2,276 |
| 第104計算期間末日 | (令和 4年 5月26日) | 16,189,745 | 16,348,508 | 2,039 | 2,059 |
| 第105計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 17,392,996 | 17,553,210 | 2,171 | 2,191 |
| 令和 3年 6月末日 | 22,387,923 | ― | 2,992 | ― | |
| 7月末日 | 22,802,069 | ― | 3,048 | ― | |
| 8月末日 | 24,041,944 | ― | 3,127 | ― | |
| 9月末日 | 22,945,029 | ― | 2,948 | ― | |
| 10月末日 | 21,737,095 | ― | 2,799 | ― | |
| 11月末日 | 17,955,460 | ― | 2,399 | ― | |
| 12月末日 | 16,598,831 | ― | 2,208 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 17,202,631 | ― | 2,217 | ― | |
| 2月末日 | 16,446,714 | ― | 2,162 | ― | |
| 3月末日 | 15,874,393 | ― | 2,056 | ― | |
| 4月末日 | 18,346,534 | ― | 2,290 | ― | |
| 5月末日 | 16,715,423 | ― | 2,095 | ― | |
| 6月末日 | 17,571,778 | ― | 2,184 | ― | |
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