有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	41,002,585	841	41,001,744
第2計算期間	4,749,208	―	45,750,952
第3計算期間	156,098	―	45,907,050
第4計算期間	85,196	―	45,992,246
第5計算期間	39,515	―	46,031,761
第6計算期間	256,435	―	46,288,196
第7計算期間	191,479	2,908,387	43,571,288
第8計算期間	4,901,798	―	48,473,086
第9計算期間	7,337,711	―	55,810,797
第10計算期間	129,205	―	55,940,002
第11計算期間	1,315,850	51,392	57,204,460
第12計算期間	83,467	9,890	57,278,037
第13計算期間	93,514	―	57,371,551
第14計算期間	2,240,808	4,114	59,608,245
第15計算期間	3,088,327	160,391	62,536,181
第16計算期間	265,100	1,025,185	61,776,096
第17計算期間	654,181	―	62,430,277
第18計算期間	1,527,656	2,930,957	61,026,976
第19計算期間	115,594	9,976,929	51,165,641
第20計算期間	2,205,359	7,046,835	46,324,165
第21計算期間	2,435,254	402,369	48,357,050
第22計算期間	86,048	162,013	48,281,085
第23計算期間	3,688,802	3,040,187	48,929,700
第24計算期間	52,581	2,850,898	46,131,383
第25計算期間	72,942	138,419	46,065,906
第26計算期間	49,459	―	46,115,365
第27計算期間	87,359	―	46,202,724
第28計算期間	57,655	29,327	46,231,052
第29計算期間	73,406	―	46,304,458
第30計算期間	324,756	1,269,956	45,359,258
第31計算期間	83,552	―	45,442,810
第32計算期間	71,535	―	45,514,345
第33計算期間	62,177	2,107,751	43,468,771
第34計算期間	62,786	―	43,531,557
第35計算期間	121,761	979,552	42,673,766
第36計算期間	66,329	41,042	42,699,053
第37計算期間	59,835	8,912	42,749,976
第38計算期間	61,187	68,917	42,742,246
第39計算期間	143,321	―	42,885,567
第40計算期間	891,836	―	43,777,403
第41計算期間	73,788	―	43,851,191
第42計算期間	393,721	615,458	43,629,454
第43計算期間	1,326,315	495,159	44,460,610
第44計算期間	377,573	1,743,902	43,094,281
第45計算期間	113,476	―	43,207,757
第46計算期間	3,466,525	―	46,674,282
第47計算期間	5,508,991	38,090	52,145,183
第48計算期間	4,294,127	484,776	55,954,534
第49計算期間	3,901,127	3,962,801	55,892,860
第50計算期間	2,207,023	―	58,099,883
第51計算期間	433,935	1,400,000	57,133,818

<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		トルコ	2,013,539,658	80.41
		アメリカ	94,152,368	3.76
特殊債券		アメリカ	23,176,367	0.93
社債券		アメリカ	159,727,850	6.38
		トルコ	35,593,498	1.42
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	177,905,481	7.10
	純資産総額		2,504,095,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
トルコ	10.7 TURKEY GOVT 210217	国債証券	―	5,800,000.00	2,821.06 2,834.5200	163,621,770 164,402,160	10.700000 2021/02/17	6.57
トルコ	10.6 TURKEY GOVT 260211	国債証券	―	5,850,000.00	2,789.67 2,784.4375	163,196,068 162,889,593	10.600000 2026/02/11	6.50
トルコ	8 TURKEY GOVT 250312	国債証券	―	6,600,000.00	2,430.12 2,430.1225	160,388,085 160,388,085	8.000000 2025/03/12	6.41
トルコ	11 TURKEY GOVT 270224	国債証券	―	5,500,000.00	2,843.49 2,843.6395	156,391,950 156,400,172	11.000000 2027/02/24	6.25
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 270811	国債証券	―	5,300,000.00	2,789.09 2,833.0250	147,821,862 150,150,325	10.500000 2027/08/11	6.00
トルコ	9.2 TURKEY GOVT 210922	国債証券	―	5,550,000.00	2,685.02 2,696.9800	149,018,610 149,682,390	9.200000 2021/09/22	5.98
トルコ	10.4 TURKEY GOVT 240320	国債証券	―	5,090,000.00	2,786.68 2,786.6800	141,842,012 141,842,012	10.400000 2024/03/20	5.66
トルコ	11 TURKEY GOVT 220302	国債証券	―	4,500,000.00	2,833.14 2,856.9450	127,491,507 128,562,525	11.000000 2022/03/02	5.13
トルコ	9.4 TURKEY GOVT 200708	国債証券	―	4,300,000.00	2,761.26 2,765.0025	118,734,395 118,895,107	9.400000 2020/07/08	4.75
トルコ	7.4 TURKEY GOVT 200205	国債証券	―	4,200,000.00	2,679.78 2,689.5050	112,551,075 112,959,210	7.400000 2020/02/05	4.51
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	4,260,000.00	2,586.37 2,604.2900	110,179,783 110,942,754	8.800000 2023/09/27	4.43
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 220914	国債証券	―	3,600,000.00	2,599.84 2,610.2999	93,594,475 93,970,796	8.500000 2022/09/14	3.75
トルコ	9 TURKEY GOVT 240724	国債証券	―	3,500,000.00	2,632.69 2,632.6950	92,144,325 92,144,325	9.000000 2024/07/24	3.68
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	3,300,000.00	2,713.42 2,720.9000	89,543,025 89,789,700	9.500000 2022/01/12	3.59
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	3,450,000.00	2,400.25 2,424.8900	82,808,707 83,658,705	7.100000 2023/03/08	3.34
トルコ	10.7 TURKEY GOVT 220817	国債証券	―	2,500,000.00	2,810.60 2,831.5300	70,265,000 70,788,250	10.700000 2022/08/17	2.83
アメリカ	5.625 TURKIYE VAK 220530	社債券	―	400,000.00	11,284.41 11,288.8130	45,137,669 45,155,252	5.625000 2022/05/30	1.80
アメリカ	4.875 TURKEY 261009	国債証券	―	400,000.00	11,153.06 11,161.1004	44,612,264 44,644,401	4.875000 2026/10/09	1.78
アメリカ	7.375 TURKEY 250205	国債証券	―	200,000.00	13,011.56 13,029.0356	26,023,131 26,058,071	7.375000 2025/02/05	1.04
アメリカ	6.25 TURKIYE GA 210420	社債券	―	200,000.00	11,962.74 11,962.6885	23,925,490 23,925,377	6.250000 2021/04/20	0.96
アメリカ	5.125 TURKEY 220325	国債証券	―	200,000.00	11,722.20 11,724.9478	23,444,403 23,449,895	5.125000 2022/03/25	0.94
アメリカ	5.375 EXPORT CRED 210208	特殊債券	―	200,000.00	11,586.65 11,588.1839	23,173,316 23,176,367	5.375000 2021/02/08	0.93
アメリカ	5 TURKIYE IS 200430	社債券	―	200,000.00	11,450.13 11,448.7419	22,900,263 22,897,483	5.000000 2020/04/30	0.91
アメリカ	6.125 TURKIYE IS 240425	社債券	―	200,000.00	11,412.77 11,418.3788	22,825,548 22,836,757	6.125000 2024/04/25	0.91
アメリカ	5.125 TC ZIRAAT B 220503	社債券	―	200,000.00	11,227.82 11,232.9232	22,455,653 22,465,846	5.125000 2022/05/03	0.90
アメリカ	4.75 TC ZIRAAT BA 210429	社債券	―	200,000.00	11,216.15 11,223.5668	22,432,308 22,447,133	4.750000 2021/04/29	0.90
トルコ	7.5 AKBANK TAS 180205	社債券	―	600,000.00	2,966.08 2,969.3690	17,796,480 17,816,214	7.500000 2018/02/05	0.71
トルコ	7.375 TURKIYE GA 180307	社債券	―	600,000.00	2,958.90 2,962.8807	17,753,441 17,777,284	7.375000 2018/03/07	0.71
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	300,000.00	2,927.21 2,924.9675	8,781,630 8,774,902	8.300000 2018/06/20	0.35
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	200,000.00	2,969.81 2,970.5650	5,939,635 5,941,130	6.300000 2018/02/14	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.17
特殊債券	0.93
社債券	7.80
合 計	92.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。