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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

【提出】: 2021/09/27 9:26
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	41,002,585	841	41,001,744
第2計算期間	4,749,208	―	45,750,952
第3計算期間	156,098	―	45,907,050
第4計算期間	85,196	―	45,992,246
第5計算期間	39,515	―	46,031,761
第6計算期間	256,435	―	46,288,196
第7計算期間	191,479	2,908,387	43,571,288
第8計算期間	4,901,798	―	48,473,086
第9計算期間	7,337,711	―	55,810,797
第10計算期間	129,205	―	55,940,002
第11計算期間	1,315,850	51,392	57,204,460
第12計算期間	83,467	9,890	57,278,037
第13計算期間	93,514	―	57,371,551
第14計算期間	2,240,808	4,114	59,608,245
第15計算期間	3,088,327	160,391	62,536,181
第16計算期間	265,100	1,025,185	61,776,096
第17計算期間	654,181	―	62,430,277
第18計算期間	1,527,656	2,930,957	61,026,976
第19計算期間	115,594	9,976,929	51,165,641
第20計算期間	2,205,359	7,046,835	46,324,165
第21計算期間	2,435,254	402,369	48,357,050
第22計算期間	86,048	162,013	48,281,085
第23計算期間	3,688,802	3,040,187	48,929,700
第24計算期間	52,581	2,850,898	46,131,383
第25計算期間	72,942	138,419	46,065,906
第26計算期間	49,459	―	46,115,365
第27計算期間	87,359	―	46,202,724
第28計算期間	57,655	29,327	46,231,052
第29計算期間	73,406	―	46,304,458
第30計算期間	324,756	1,269,956	45,359,258
第31計算期間	83,552	―	45,442,810
第32計算期間	71,535	―	45,514,345
第33計算期間	62,177	2,107,751	43,468,771
第34計算期間	62,786	―	43,531,557
第35計算期間	121,761	979,552	42,673,766
第36計算期間	66,329	41,042	42,699,053
第37計算期間	59,835	8,912	42,749,976
第38計算期間	61,187	68,917	42,742,246
第39計算期間	143,321	―	42,885,567
第40計算期間	891,836	―	43,777,403
第41計算期間	73,788	―	43,851,191
第42計算期間	393,721	615,458	43,629,454
第43計算期間	1,326,315	495,159	44,460,610
第44計算期間	377,573	1,743,902	43,094,281
第45計算期間	113,476	―	43,207,757
第46計算期間	3,466,525	―	46,674,282
第47計算期間	5,508,991	38,090	52,145,183
第48計算期間	4,294,127	484,776	55,954,534
第49計算期間	3,901,127	3,962,801	55,892,860
第50計算期間	2,207,023	―	58,099,883
第51計算期間	433,935	1,400,000	57,133,818
第52計算期間	500,843	125,873	57,508,788
第53計算期間	2,263,500	2,198,310	57,573,978
第54計算期間	587,584	1,544,354	56,617,208
第55計算期間	238,047	66,958	56,788,297
第56計算期間	2,346,579	476,546	58,658,330
第57計算期間	5,813,278	90,584	64,381,024
第58計算期間	645,481	27,231	64,999,274
第59計算期間	625,338	20,720	65,603,892
第60計算期間	691,987	214,683	66,081,196
第61計算期間	1,941,994	54,499	67,968,691
第62計算期間	2,571,902	221,583	70,319,010
第63計算期間	2,592,410	303,764	72,607,656
第64計算期間	1,240,658	271,091	73,577,223
第65計算期間	907,145	9,031,597	65,452,771
第66計算期間	6,286,594	4,862,019	66,877,346
第67計算期間	1,390,292	930,324	67,337,314
第68計算期間	1,101,040	285,879	68,152,475
第69計算期間	769,149	26,842	68,894,782
第70計算期間	820,828	465,202	69,250,408
第71計算期間	634,347	1,521,562	68,363,193
第72計算期間	367,109	1,881,666	66,848,636
第73計算期間	1,097,394	2,080,110	65,865,920
第74計算期間	3,618,713	707,048	68,777,585
第75計算期間	1,439,399	861,581	69,355,403
第76計算期間	2,041,010	2,395,696	69,000,717
第77計算期間	570,550	2,828,643	66,742,624
第78計算期間	589,039	1,166,137	66,165,526
第79計算期間	761,138	71,452	66,855,212
第80計算期間	2,152,312	1,224,365	67,783,159
第81計算期間	740,473	428,415	68,095,217
第82計算期間	304,257	990,400	67,409,074
第83計算期間	419,407	319,663	67,508,818
第84計算期間	751,997	2,820	68,257,995
第85計算期間	244,892	533,566	67,969,321
第86計算期間	21,997,928	3,783,396	86,183,853
第87計算期間	357,299	21,742,130	64,799,022
第88計算期間	931,059	44,433	65,685,648
第89計算期間	486,693	67,782	66,104,559
第90計算期間	1,547,086	908,745	66,742,900
第91計算期間	5,713,271	2,609,504	69,846,667
第92計算期間	1,178,895	24,434	71,001,128
第93計算期間	4,423,134	842,873	74,581,389

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開示資料

決算