グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)で絞込み

個別

2014年11月17日: 21億749万
2015年5月17日 +38.36%: 29億1587万

個別

2014年11月17日: 21億749万
2015年5月17日 +38.36%: 29億1587万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 5月17日現在)
純資産合計	1,048,309,708,087
負債純資産合計	1,054,490,180,879

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/12 9:24

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