グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月14日 | 2015年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,048 |
| コール・ローン | 18,553,196 | 28,161,869 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,698,016 | 2,887,648,744 |
| 未収入金 | 5,243,430 | － |
| 未収利息 | 19 | 108 |
| 流動資産計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
| 資産の部合計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,670,537 | 3,023,641 |
| 未払受託者報酬 | 434,524 | 703,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,428,573 | 16,880,869 |
| その他未払費用 | 34,704 | 56,214 |
| 流動負債計 | 17,568,338 | 20,664,101 |
| 負債の部合計 | 17,568,338 | 20,664,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,913,914 | 449,489,182 |
| （分配準備積立金） | 210,706,984 | 178,592,718 |
| 元本 | 1,776,012,409 | 2,445,719,486 |
| 元本等合計 | 2,089,926,323 | 2,895,208,668 |
| 純資産の部合計 | 2,089,926,323 | 2,895,208,668 |
| 負債・純資産合計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
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