グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,919,333 | 29,030,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,174,826 | 2,972,881,066 |
| 未収利息 | 44 | － |
| 流動資産計 | 2,987,094,203 | 3,001,911,148 |
| 資産の部合計 | 2,987,094,203 | 3,001,911,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 839,878 | 800,922 |
| 未払委託者報酬 | 20,157,103 | 19,222,152 |
| その他未払費用 | 67,126 | 64,014 |
| 流動負債計 | 21,064,108 | 20,087,139 |
| 未払利息 | － | 51 |
| 負債の部合計 | 21,064,108 | 20,087,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,517,746,269 | 2,682,805,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,283,826 | 299,018,098 |
| （分配準備積立金） | 235,523,976 | 212,353,488 |
| 元本等合計 | 2,966,030,095 | 2,981,824,009 |
| 純資産の部合計 | 2,966,030,095 | 2,981,824,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,094,203 | 3,001,911,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
