グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,319,612 | 29,434,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,017,555 | 2,731,435,900 |
| 流動資産計 | 2,879,561,297 | 2,762,940,761 |
| 未収入金 | 2,224,130 | 2,069,985 |
| 資産の部合計 | 2,879,561,297 | 2,762,940,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,298,188 | 4,154,694 |
| 未払受託者報酬 | 783,532 | 761,007 |
| 未払委託者報酬 | 18,804,670 | 18,263,983 |
| 未払利息 | 53 | 52 |
| その他未払費用 | 62,619 | 60,818 |
| 流動負債計 | 23,949,062 | 23,240,554 |
| 負債の部合計 | 23,949,062 | 23,240,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,680,904,898 | 2,456,583,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,707,337 | 283,116,342 |
| （分配準備積立金） | 265,012,896 | 222,496,644 |
| 元本等合計 | 2,855,612,235 | 2,739,700,207 |
| 純資産の部合計 | 2,855,612,235 | 2,739,700,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,561,297 | 2,762,940,761 |
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