グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,102,189 | 27,924,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,485,133 | 2,559,956,374 |
| 未収入金 | 2,179,097 | 2,240,740 |
| 流動資産計 | 2,780,766,419 | 2,590,121,620 |
| 資産の部合計 | 2,780,766,419 | 2,590,121,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,273,393 | 4,679,852 |
| 未払受託者報酬 | 746,849 | 709,004 |
| 未払委託者報酬 | 17,924,424 | 17,015,963 |
| 未払利息 | 51 | 49 |
| その他未払費用 | 59,680 | 56,661 |
| 流動負債計 | 23,004,397 | 22,461,529 |
| 負債の部合計 | 23,004,397 | 22,461,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,392,689,745 | 2,322,371,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,072,277 | 245,288,564 |
| （分配準備積立金） | 278,201,546 | 247,737,770 |
| 元本等合計 | 2,757,762,022 | 2,567,660,091 |
| 純資産の部合計 | 2,757,762,022 | 2,567,660,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,766,419 | 2,590,121,620 |
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